机构强烈推荐3只个股-更新中 全球观点

【12:56 天合光能(688599)重大事项点评：大额回购彰显发展信心 硅片扩张助力一体化盈利提升】

5月31日给予天合光能(688599)强推评级。

投资建议：公司组件出货高增，纵向加深一体化布局，盈利保障性强，分布式、储能及支架等业务协同发展。该机构预计公司2023-2025 公司归母净利润分别为73.6/96.6/116.5 亿元，当前市值对应PE 分别为12/9/7 倍。参考可比公司估值，给予2023 年18x PE，对应目标价60.93 元，维持“强推”评级。

【资料图】

风险提示：原材料供应紧张，产能扩张进度不及预期，市场竞争加剧等。

该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次强推评级、5次增持评级、1次持有评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。

【11:36 山西汾酒(600809)：全线发力 势能不减】

5月31日给予山西汾酒(600809)强推评级。

投资建议：全年业绩弹性及质量均具保障，估值性价比凸显，维持“强推”评级。公司持续深化改革，管理层保持务实拼搏状态，品牌势能仍强，渠道健康度及景气度在同业中实属优秀，全年业绩弹性及确定性仍强。短期受市场情绪扰动，公司估值对应23 年仅24 倍，已处悲观情绪底部。而公司实际经营情况优于预期，后续相关渠道措施推动下价盘、库存等指标有望改善。该机构预计23-25 年EPS 为8.63/11.00/13.92 元，维持目标价350 元，维持“强推”评级。

风险因素：消费复苏进度不及预期，全国化进程及高端产品培育不及预期。

该股最近6个月获得机构69次买入评级、11次增持评级、5次强推评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级。

【07:46 东鹏饮料(605499)：减持扰动有限 珍惜价值区间】

5月31日给予东鹏饮料(605499)强推评级。

投资建议：预计减持扰动有限，珍惜价值布局区间，维持“强推”评级。今年市场环境对高估值标的容忍度较低，因此近期东鹏股价持续回调，但公司在较弱的需求环境下持续保持较强的良性经营势头。而近日公告减持计划引发部分投资者担忧，但交易层面实质扰动有限，且当前团队稳定、增长高质，因情绪波动导致市值回调后，该机构认为足以从价值加大布局，珍惜当下价值布局区间。该机构维持23-25 年EPS 预测为4.82/6.14/7.60 元，对应PE 估值33/26/21倍，考虑消费板块整体估值水平下移，该机构给予24 年35 倍PE，略下调12个月目标市值至860 亿，对应目标价215 元，依然维持“强推”评级。

风险提示：需求持续疲软、全国化扩张不及预期、白砂糖价格超预期上涨、行业竞争加剧。

该股最近6个月获得机构30次买入评级、12次增持评级、5次强推评级、5次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次中性评级、1次“买入’评级、1次优于大市评级。

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